Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 426
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
3
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
КВФО 5
-
x
x
-
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
3
4
5
20
133647,1306
2 672 942,61
130
133647,1306
17 374 126,98
2
35647
услуга
x
3
x
4
x
5
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
-
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
71 294,00
-
5
2
6
-
Итого
1
Сумма, руб.
23 180 904,82
6
420 095,18
Итого
420 095,18
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
1 558 775,00
-
4 300 000,00
-
Итого
x
5 858 775,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
351 638,50
в год
2
в месяц
3
4 219 662,00
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в год
4
3 645 929,28
303 827,44
4 219 662,00
303 827,44
3 645 929,28
Педагогические работники
в месяц
5
652 265,75
82 139,58
734 405,33
в год
6
7 827 189,00
739 256,21
8 566 445,21
в год
7
15 692 780,28
739 256,21
16 432 036,49
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
15 708 106,47
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
739 256,21
-
15 708 106,47
739 256,21
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x
x
x
п/п
Итого
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
3
4
5
6
7
x
4 929 610,95
4 712 431,94
3 455 783,42
455 535,09
801 113,43
-
162 636,37
21 438,43
37 702,07
-
-
3 615 048,03
476 529,06
838 033,86
32 864,07
31 416,21
1 478,51
16 432 036,49
32 864,07
4 962 475,02
31 416,21
4 723 893,53
1 478,51
223 255,40
x
8
221 776,87
16 432 036,49
16 432 036,49
16 432 036,49
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
1
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
3 722,02
224,98
2
3
Земельный налог
1,5
416 373,16
25 167,84
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
4
5
Итого
-
x
420 095,18
25 392,82
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
Пени
Пени
Итого
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
500,00
x
-
x
-
500,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
5 389,20
30 344,53
35 733,73
5 092,20
18 641,53
297,00
11 703,00
23 733,73
12 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
*Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
Размер потребления
ресурсов
4
48 492,05
(с учетом НДС), руб.
5
312,97
905,80
1 849,66
79,20
Итого
x
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
7
субсидии на
выполнение МЗ
9,10
459 000,00
1 661,48
60,72
67,58
645,87
489 500,00
55 000,00
140 000,00
54 449,41
1 197 949,41
x
x
8
432 837,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
26 163,00
461 598,50
51 865,00
132 020,00
51 679,50
27 901,50
3 135,00
7 980,00
2 769,91
1 130 000,00
67 949,41
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
56 990,51
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
Итого
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
x
x
-
-
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
п/п
1
2
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
1
20 384,00
20 384,00
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
прочие
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
x
56 775,31
11 400,20
36 734,03
47 174,40
10 400,00
76 020,51
36 000,00
6 550,00
3 215,40
26 372,39
5 204,16
28 494,97
364 725,37
56 775,31
11 400,20
36 734,03
47 174,40
10 400,00
76 020,51
36 000,00
6 550,00
3 215,40
26 372,39
5 204,16
28 494,97
364 725,37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
x
20 384,00
53 411,52
10 750,20
35 498,29
3 363,79
650,00
1 235,74
36 106,00
33 948,00
39 914,51
2 052,00
47 174,40
10 400,00
6 550,00
3 215,40
25 103,84
1 268,55
-
4 907,52
296,64
6 218,77
55 000,00
199 725,37
-
22 276,20
110 000,00
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
прочие
x
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
39 763,44
1 644,03
39 550,31
25 000,00
20 000,00
956 028,95
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12 117,24
12
15 000,00
20 000,00
911 040,00
67 281,00
161 177,99
5
1
x
12 646,20
1 644,03
2 261,83
25 000,00
37 288,48
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
44 988,95
67 281,00
-
1 310 445,72
960 445,72
97 719,00
63 458,99
150 000,00
-
-
200 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
7
субсидии на
выполнение МЗ
410 000,00
4 090 306,06
5
180 000,00
255 000,00
-
-
50 000,00
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
150 000,00
-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
578 279,03
-
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
5 278 585,09
435 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
100 000,00
доходов от
операций с
активами
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 723 085,07
-
112 220,99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 000,00
-
130 000,00
родительской платы на
организацию отдыха детей
-
-
-
150 000,00
-
-
-
328 279,03
-
-
250 000,00
-
-
-
478 279,03
-
-
4 253 085,07
-
112 220,99
-
-
